Estratégias de negociação disciplinadas

Dez Mandamentos de Disciplina de Negociação Parceiro Principal, Revolucionário Você pode ter o melhor sistema comercial, mas sem disciplina, você não terá sucesso na negociação, então Ron Wagner da RevolutionaryTrading apresentou dez que se desenvolveram ao longo de anos de experiência comercial. Esses mandamentos de disciplina comercial devem melhorar dramaticamente seu sucesso comercial, se adotado e seguido. Eles foram desenvolvidos através de anos de experiência comercial. 1) Comércio livre de preconceitos fundamentais. Não julgue um estoque. Não tente racionalizar uma posição perdedora, ou se apaixonar por um vencedor. Um estoque pode ter suas verdades fundamentais, mas a Verdade Absoluta é seu preço. 2) Concentre-se em estratégias comerciais adequadas e não em ganhar dinheiro. O dinheiro é apenas uma conseqüência do nível de habilidade, ou falta dele. Enquanto você trocar com uma disciplina inabalável, não analise as negociações anteriores com uma revolta deve ter um modo de pensar. Tanto os negócios vencedores quanto os que perdem devem ser revisados ​​durante a jornada para o domínio da negociação. 3) Desenvolva um estilo comercial consistente com sua personalidade e filosofia. Troque sua natureza 4) Determine o rácio de risco de cada comércio antes de entrar. Arriscar a fazenda para fazer amendoim é imprudente. Crie o plano antes do comércio, e não durante 5) Às vezes, a melhor ação não é ação. Não procure ação e pense que você deve trocar todos os dias. 6) Negociar com a tendência, uma vez que os preços das ações fluem na direção da menor resistência. Se uma ação for contrária à tendência que você esperava, saia. Em caso de dúvida, fique fora ou saia. 7) Não há espaço para emoções na negociação. Os comerciantes disciplinados podem observar o mercado na perspectiva, como se eles não estivessem em posição, mesmo quando eles estão. Faça o que o mercado está dizendo, não o que você acha que deve fazer. 8) Faça o mercado chegar até você. Se não tocar sua mão em seu mundo, afaste-se. Seja rigoroso, seja disciplinado e seja paciente, e nunca troque quando fisicamente ou mentalmente incapaz. 9) A verdadeira batalha não é com o mercado, mas aprendendo a controlar seus próprios impulsos emocionais, demônios psicológicos e natureza humana. Muitas batalhas internas de deixar o medo e a ganância interferirem com a lógica e a disciplina podem, infelizmente, resultar em perdas dolorosas. Mantenha suas perdas pequenas usando batentes apropriadamente posicionados com base em análises técnicas. 10) Não há gramas sagradas, software mágico ou atalhos para o sucesso. Os comerciantes profissionais nunca deixam de ser estudantes dos mercados. Gaste tempo cada dia desenvolvendo-se para ser uma pessoa e comerciante melhores e assumir a responsabilidade por seus próprios negócios e ações. Espero que esses mandamentos, que eu próprio e muitos comerciantes treinados de Pristine seguem religiosamente, o ajudarão na sua jornada a se tornar um comerciante mestre e investidor. Publique um Comentário Vídeos Relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas Conferências Fale Conosco A Importância da Psicologia e Disciplina de Negociação Existem muitas características e habilidades exigidas pelos comerciantes para que eles possam ter sucesso nos mercados financeiros. A capacidade de entender o funcionamento interno de uma empresa, seus fundamentos e a capacidade de determinar a direção da tendência são alguns dos principais traços necessários, mas nenhum deles é tão importante quanto a capacidade de conter emoções e manter a disciplina. Tutorial: Gerenciando a Psicologia de Negociação de Riscos e Diversificação O aspecto psicológico da negociação é extremamente importante, e a razão para isso é bastante simples: um comerciante geralmente está entrando e saindo de estoque em curto prazo e é forçado a tomar decisões rápidas. Para conseguir isso, eles precisam de uma certa presença de espírito. Eles também, por extensão, precisam de disciplina, para que fiquem com planos de negociação previamente estabelecidos e saibam quando reservar lucros e perdas. As emoções simplesmente não conseguem entrar no caminho. (Para ler mais sobre psicologia comercial), veja Master Your Trading Mindtraps ou discuta no Trade Psychology forum.) Compreender o medo Quando uma tela de comerciante está pulsando em vermelho (um sinal de que as ações estão para baixo) e as más notícias ocorrem em uma determinada ação ou no mercado geral , Não é incomum para o comerciante ter medo. Quando isso acontece, eles podem reagir exageradamente e se sentir compelidos a liquidar suas participações e entrar em dinheiro ou abster-se de assumir quaisquer riscos. Agora, se eles fizerem isso, podem evitar certas perdas - mas também perderão os ganhos. Os comerciantes precisam entender o que é o medo - simplesmente uma reação natural ao que eles percebem como uma ameaça (neste caso talvez para o seu lucro ou potencial de geração de dinheiro). Quantificar o medo pode ajudar. Ou que eles possam lidar melhor com o medo, ponderando o que eles temem e por que eles tem medo disso. Além disso, ponderando esta questão antes do tempo e sabendo como eles podem instintivamente reagir ou perceber certas coisas, um comerciante pode esperar isolar e identificar esses sentimentos durante uma sessão de negociação. E então tente se concentrar em passar da emoção. Claro que isso pode não ser fácil, e pode levar a prática, mas é necessário para a saúde de um portfólio de investidores. (Para mais, veja Compreender o Comportamento do Investidor.) A ganância é seu pior inimigo Há um velho ditado em Wall Street que os porcos são abatidos. Esta ganância nos investidores faz com que eles continuem a ganhar posições por muito tempo, tentando obter cada último tiquetaque. Esta característica pode ser devastadora para os retornos, porque o comerciante sempre corre o risco de se tornar um líder ou ser expulso de uma posição. A ganância não é fácil de superar. Isso porque, dentro de muitos de nós, parece haver um instinto para tentar sempre fazer melhor, tentar obter um pouco mais. Um comerciante deve reconhecer esse instinto se estiver presente e desenvolver planos comerciais baseados em decisões racionais de negócios, e não sobre o que é um capricho emocional ou um instinto potencialmente prejudicial. (Continue lendo sobre isso em Quando o medo ea ganância assumem.) A importância das regras de negociação Para obter suas cabeças no lugar certo antes de sentir a crise emocional ou psicológica, os investidores podem olhar para criar regras comerciais antes do tempo. Os comerciantes podem estabelecer limites onde estabelecem diretrizes com base em seu relacionamento risco-recompensa para quando sairão de um comércio - independentemente das emoções. Por exemplo, se uma ação for negociada no 10share, o comerciante pode optar por sair às 10.25, ou em 9,75 para colocar uma perda de stop ou parar o limite e a fiança. Claro, estabelecer metas de preços pode não ser a única regra. Por exemplo, o comerciante pode dizer se certas notícias, como ganhos positivos ou negativos específicos ou notícias macroeconômicas, saiam, então ele ou ela vai comprar (ou vender) uma segurança. Além disso, se se torna evidente que um grande comprador ou vendedor entra no mercado, o comerciante pode querer sair. Os comerciantes também podem considerar estabelecer limites sobre o valor que ganham ou perdem em um dia. Em outras palavras, se eles colhem um lucro X, eles são feitos para o dia, ou se eles perderam Y, eles dobram sua barraca e vão para casa. Isso funciona para os investidores, porque, às vezes, é melhor continuar tomando o dinheiro e correr, como a antiga canção de Steve Miller sugere mesmo quando esses dois pássaros da árvore se parecem melhores do que os da sua mão. (Para mais, veja Como remover as barreiras para o investimento bem sucedido.) Criando um plano de negociação Os comerciantes devem tentar aprender sobre sua área de interesse, tanto quanto possível. Por exemplo, se o comerciante lida muito e está interessado em ações de telecomunicações, faz sentido que ele ou ela se familiarize com esse negócio. Da mesma forma, se ele ou ela negocia pesadamente em estoques de energia, é bastante lógico querer se tornar bem versado nessa arena. Para fazer isso, comece por formular um plano para educar-se. Se possível, vá para seminários de negociação e assista a conferências vendidas. Além disso, faz sentido planejar e dedicar o maior tempo possível ao processo de pesquisa. Isso significa estudar gráficos, falar com a gerência (se aplicável), ler revistas comerciais ou fazer outros trabalhos de base (como análise macroeconômica ou análise do setor) para que, quando a sessão de negociação iniciar, o comerciante esteja atualizado. Uma riqueza de conhecimento pode ajudar o comerciante a superar problemas de medo em si, por isso é uma ferramenta útil. Além disso, é importante que o comerciante considere experimentar novas coisas de tempos em tempos. Por exemplo, considere usar opções para mitigar riscos ou definir perdas de parada em um local diferente. Uma das melhores maneiras que um comerciante pode aprender é experimentando - dentro da razão. Essa experiência também pode ajudar a reduzir as influências emocionais. Finalmente, os comerciantes devem periodicamente rever e avaliar seu desempenho. Isso significa que não só eles devem rever seus retornos e suas posições individuais, mas também como eles prepararam para uma sessão de negociação, como estão atualizados nos mercados e como eles estão progredindo em termos de educação contínua, entre outras coisas. Esta avaliação periódica pode ajudar o comerciante a corrigir erros, o que pode ajudar a melhorar seus retornos globais. Também pode ajudá-los a manter a mentalidade correta e ajudá-los a estar psicologicamente preparados para fazer negócios. (Para mais, veja Dez Passos para Construir um Plano de Negociação vencedor.) Bottom Line É frequentemente importante para um comerciante poder ler um gráfico e ter a tecnologia certa para que seus negócios sejam executados, mas muitas vezes é um componente psicológico para Negociação que não deve ser negligenciada. Definindo regras de negociação, construindo um plano de negociação. Fazer pesquisas e obter experiência são todos passos simples que podem ajudar um comerciante a superar essas pequenas questões de mente. Estratégias de negociação para iniciantes Nosso dia de negociação de vídeo tem mais de 1.5mil Views 1. Aprenda minhas dicas e técnicas de troca de dia Você precisa entender o dia de negociação básico Conceitos de amplificação terminológica para construir sua base. Você pode me seguir no Youtube para obter educação gratuita. Junte-se à comunidade de milhares de seguidores no YouTube e comece a estudar o conteúdo gratuito que publicamos diariamente. Este é o início de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias que os comerciantes profissionais estão usando todos os dias. Um trader de dia é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de day trading é simplesmente comprar ações de ações com a intenção de vender essas ações com lucro em minutos ou horas. Para lucrar com uma janela tão curta do dia, os comerciantes normalmente procurarão ações voláteis. Isso muitas vezes significa partes de negociação de empresas que acabaram de divulgar notícias, ganhos reportados ou ter outro catalisador fundamental que está resultando em juros de varejo acima da média. O tipo de ações que um comerciante de um dia se concentrará será tipicamente muito diferente do que um investidor de longo prazo procuraria. Os comerciantes do dia reconhecem os altos níveis de risco associados à negociação de mercados voláteis e eles mitiram esses riscos ocupando posições por períodos muito curtos. Day Trading com Cash vs. Margin Trading on Margin é quando você troca com dinheiro emprestado (clique aqui para detalhes). Por exemplo, um comerciante de dia com uma conta de negociação de 25k pode usar margem (o poder de compra é 4x o saldo de caixa) e trocar como se ele tivesse 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente na margem se ele pode produzir 5 lucros diários no poder de compra de 100k, ele crescerá seu dinheiro de 25k na taxa de 20 por dia. O risco, é claro, é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, esse é o destino de 9 dos 10 comerciantes. A causa desses erros de final de carreira é a falta de gerenciamento de risco. Negociar com dinheiro é uma opção, mas porque requer 3 dias para cada troca para liquidar, a maioria dos comerciantes irá negociar com uma conta de margem, mas optar por não usar alavancagem. Esta é uma técnica de gerenciamento de riscos. All Day Trading Strategies Requer Gestão de Riscos Imagine um comerciante que acabou de levar 9 comerciantes de sucesso. Em cada comércio havia 50 riscos e 100 lucros. Isso significa que cada comércio teve o potencial de duplicar o risco, o que é um excelente índice de perda de lucro de 2: 1. Os primeiros 9 negócios de sucesso produzem 900 em lucro. No 10º comércio, quando a posição está abaixo de 50, em vez de, exceto a perda, o comerciante não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custo. Uma vez que ele está para baixo de 100, ele continua a segurar e não tem certeza de manter ou vender. O comerciante finalmente tira a perda quando ele está abaixo de 1.000. Este é um exemplo de um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90, mas ainda é um comerciante perdedor, porque ele não conseguiu gerenciar seu risco. Eu posso dizer-lhe quantas vezes eu vi isso acontecer. It8217s é mais comum do que eu aposto que você pensa. Tantos iniciantes caem nesse hábito de ter muitos pequenos vencedores, deixando uma enorme perda acabar com todo o seu progresso. É uma experiência desmoralizadora, e essa é uma questão com a qual conhecemos muito. Vamos discutir em detalhes como identificar estoques e encontrar boas oportunidades comerciais, mas primeiro nos concentraremos no desenvolvimento de sua compreensão sobre o gerenciamento de riscos. Todo dia O comércio precisa de uma perda máxima (Cap suas perdas) Ao longo dos meus anos como comerciante e como treinador de negociação, trabalhei com milhares de alunos. A maioria desses estudantes experimentou uma perda devastadora em algum momento devido a um erro evitável. É fácil entender como um comerciante pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida para seu corretor). O dinheiro para negociar na margem é facilmente disponível e o fascículo dos lucros rápidos pode levar os comerciantes novos e experientes a ignorar as regras comumente aceitas de gerenciamento de riscos. Os 10 dos comerciantes que, de forma consistente, se beneficiam do mercado compartilham uma habilidade comum. Eles captam suas perdas. Eles aceitam que cada comércio tenha um nível de risco predeterminado e que adotem as regras estabelecidas para esse comércio. Isso faz parte de uma estratégia de negociação bem definida. É comum para um comerciante não treinado ajustar seus parâmetros de risco meio-comerciante para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, disseram que a parada é de 50, quando eles estão abaixo de 60, disseram que manterão mais alguns minutos. Antes que você perceba, eles estão olhando uma perda de 80-100 e eles estão se perguntando como aconteceu. Aprenda Day Trading de um comerciante verificado Eu fiz 94,119.54 Day Trading em apenas 3 meses 2. Aprenda as estratégias de negociação Top 2 Day As estratégias de negociação Momentum e Reversal são as 1 e 2 melhores estratégias de negociação lá fora. Essas estratégias de negociação de dois dias estão sendo usadas por milhares de nossos alunos que participaram dos Cursos de Trading Day Trading Warrior. Na verdade, em uma pesquisa de 100 desses alunos, mais de 80 agora estão negociando lucrativamente graças a essas estratégias (clique aqui para detalhes da pesquisa). Essas estratégias podem ser a base para o seu plano de negociação de 200 dias. Nós ensinamos todos os detalhes dessas estratégias em nosso curso de comércio diário, mas também as cobrimos em resumo em várias postagens de blog e em sessões de sala de conversação QampA. Você pode ler mais sobre minha Estratégia de Negociação Day Momentum e minha Estratégia de Negociação Day Day. Em suma, ambas as estratégias irão dar-lhe o enquadramento para o tipo de ações a serem negociadas, a que horas do dia trocar, como encontrar ações para negociar, como configurar sua parada de perda para ter um risco máximo e como Para encontrar sua entrada com base em padrões de gráficos tradicionais, incluindo Bull Flags e Rubber Band Snap Backs. Estratégia de negociação Day Momentum 3. Adote um amplificador de estratégia de negociação Mestre suas emoções A maioria de nossos alunos adotam estratégias de negociação de Momentum ou Reversal Day. Depois de escolher o que é uma boa combinação para seu nível de habilidade, sua tolerância ao gerenciamento de risco e a hora do dia em que planeja trocar, você está pronto para começar. Os alunos do nosso curso de troca diária podem baixar nossos documentos escritos do plano de negociação e I8217m capaz de supervisioná-los enquanto eles estão negociando. Faça um plano para negociar essa estratégia em uma conta de Negociação Simulada por 1 mês para testar suas habilidades. Seus objetos serão alcançar uma porcentagem de sucesso (ou precisão) de pelo menos 60. Você também deve manter um índice de perda de lucro de pelo menos 1: 1 (os vencedores são o mesmo tamanho em média como perdedores). Se você pode alcançar essas estatísticas, então você está bem posicionado para operar ao vivo. Durante os 1 mês de prática, tente tomar 6 transações por dia. Estrategias de Estratégia de Negociação de Day de Reversão para Manutenção da Composição Enquanto o Day Trading Admito que é extremamente difícil conseguir o nível de compostura para vender quando atinge sua perda máxima em um comércio. Ninguém quer perder, mas os melhores comerciantes são grandes perdedores. Eles aceitam suas perdas com graça e passam para o próximo comércio. Eles nunca permitem que um comércio seja capaz de destruir sua conta ou sua carreira. Eu pessoalmente me concentro em aceitar pequenas perdas e não deixá-las frustradas. Aprender essa característica os manterá em negócios como comerciante de um dia por um longo período de tempo. Seu objetivo mais importante será seguir suas regras de perda máxima para que você nunca tenha uma perda que exceda um valor predeterminado. A habilidade mais importante que você precisa aprender é cobrir suas perdas. 4. Big Winners amp Small Losers requer Escalar Aprender como escalar e dimensionar as tradições do dia é uma crítica que todo comerciante deve desenvolver. Quando eu tenho negociações vencedoras, eu escala as posições para tirar lucros e ajustar as paradas para quebrar o mais rápido possível. Eu nunca ocupo uma posição que alcançou meu objetivo de lucro e espero por um vencedor maior. A razão é porque com demasiada frequência o preço pode cair e você acabará desistindo desse lucro. Em vez disso, assim que I8217ve atingiu o meu primeiro objetivo de lucro (se I8217m arriscando 100, então, assim que I8217m acima de 100), eu irei vender 12 minha posição e definir minha parada no ponto de equilíbrio. Esse método de redução garante lucros pequenos em todos os negócios que se movem em seu favor, dando-lhe uma melhor porcentagem de sucesso. Uma história de sucesso de um aluno 5. Golpeando o objetivo diário Amp. Ratios de perda de lucro Digamos que você leva 6 tradesday com uma perda máxima de 100 e 100 metas de lucro. Se perder em 2 e você ganha 4 (cerca de 65 taxas de sucesso), e menos de 200 em perdedores e 400 em vencedores, dando-lhe um lucro líquido de 200 dias. Idealmente, queremos que os alunos arrisquem 100, para fazer 200. Isso lhe daria um índice de perda de lucro de 2: 1. Novamente, com 6 negociações e um índice de perda de lucro de 2: 1, seus 2 perdedores ainda estarão abaixo de 200, mas seus 4 vencedores seriam 800 em lucros, dando-lhe um lucro líquido de 600. Com a mesma porcentagem de sucesso, se você pode aumentar seu índice de perda de lucro, você ganhará muito mais dinheiro. Uma vez que você tenha atingido seu objetivo diário, reduza o dimensionamento de posição para que você não perca o objetivo. Acabe o dia verde e faça-o novamente amanhã. 6. Manter sua precisão ao ser disciplinado Enquanto você pode manter a precisão de pelo menos 60 e manter rácios de perda de lucro de pelo menos 1: 1, você pode ser um comerciante lucrativo. Com o tempo, a precisão irá melhorar e você vai encontrar-se atingindo vencedores diretamente dos portões. Alguns dias, você pode negociar com 100 sucesso com vencedores em todas as 6 negociações que você toma. Se você planeja ter sucesso, você deve seguir seu plano de negociação. Isso significa que apenas leva negociações que se enquadram em sua estratégia. Às vezes, os comerciantes iniciantes começam a ganhar confiança e, em seguida, se aventurar fora da estratégia que funciona melhor. Isso faz com que sua precisão caia e os rácios de perda de lucro sejam negativos. Concentre-se em objetivos de curto prazo. O objetivo hoje é levar 6 negócios, com 60 precisões e taxas de perda de lucro de 1: 1. Enxague e repita. Aquele é o bilhete para o sucesso. Antes de conhecê-lo, você terá 3-4 meses de negociação consistente sob o seu cinto. Day Trader (Ross Cameron) no The Huffington Post 7. Aumentar os tamanhos de posição Para a maioria dos alunos, uma vez que sua precisão melhorou, o próximo passo é aumentar o tamanho das posições para maximizar os lucros. Se você tiver negociado no sucesso de 65 com taxas de perda de lucro de 1: 1 ou 2: 1 por pelo menos um par de meses, você deveria começar a sentir-se bastante confiante. Agora, é hora de aumentar o tamanho da sua posição. Uma vez que você trabalhou com uma perda máxima de 100, you8217ve provavelmente raramente excedeu 2000 compartilhamentos. Agora, se aumentarmos sua perda máxima para 150, você pode começar a se aventurar em posições de tamanho maior e metas diárias maiores. Lembre-se que seu objetivo diário é 2x sua perda máxima por comércio. Então, se a sua perda máxima é de 100, seu objetivo diário é de 200. A perda máxima é de 150, o objetivo diário é de 300. Pessoalmente, minha perda máxima é de 500 e meu objetivo diário é de 1000. Conheço alguns alunos que têm uma perda máxima tão alta quanto 5kday. Mesmo que seja difícil imaginar agora, esse é o potencial de uma estratégia que é escalável. Todas as estratégias que ensinamos são escaláveis, então, se você troca com uma conta 5k, uma conta de 50k ou uma conta de 500k, essas estratégias podem ser utilizadas. What8217s Next em sua Day Trading Journey Agora que I8217ve ensinou-lhe os meus 7 passos para o sucesso de negociação, você provavelmente está se perguntando o que é mais do que sugiro você se juntar a um webinar ao vivo comigo para que você possa aprender ainda mais sobre minhas estratégias de negociação. Você pode clicar aqui para participar do meu próximo webinar. E certifique-se, enquanto isso, você continua assistindo no YouTube. Coloco toneladas de conteúdo gratuito para ajudar os comerciantes iniciantes a começar. Se você está pronto para entrar com os dois pés, estamos pronto para ensinar Você pode se juntar ao nosso Quarto de conversa, Cursos de comércio, ou começar a praticar suas habilidades em nosso simulador de mercado de mercado em tempo real Espero vê-lo a todos na sala de bate-papo